会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2176792.44 | 14200735.95 | 92149431.69 |
| 投资收入 | 1903252.46 | 942594.30 | 2338690.55 |
| 投资收入_股息收入 | 1903150.81 | 942552.52 | 2168986.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 101.65 | 41.78 | 169703.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19369212.21 | 21136629.56 | 64789248.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19205306.02 | 20982906.46 | 64653466.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 163906.19 | 153723.10 | 135781.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19205306.02 | 20982906.46 | 64653466.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 163906.19 | 153723.10 | 135781.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 77366.88 | 44609.13 | 161312.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6004469.75 | 2937646.92 | 7771944.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3664604.55 | 1893740.66 | 4046510.84 |
| 基金托管费 | 610767.34 | 315623.42 | 674418.44 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 163196.19 | 81480.28 | 164935.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3827677.31 | 11263089.03 | 84377487.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3827677.31 | 11263089.03 | 84377487.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3827677.31 | 11263089.03 | 84377487.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 52488.44 | 26625.38 | 102517.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
