会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 109239784.04 | 41585702.56 | 242647775.53 |
| 投资收入 | 4775487.32 | 2779210.08 | 3672548.61 |
| 投资收入_股息收入 | 2989058.79 | 2040584.20 | 1670583.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1786428.53 | 738625.88 | 2001965.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 170232930.39 | 91067641.45 | 191174962.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 170497107.67 | 93622307.42 | 185638674.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -264177.28 | -2554665.97 | 5536287.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 170497107.67 | 93622307.42 | 185638674.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -264177.28 | -2554665.97 | 5536287.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 116889.34 | 11023.11 | 157321.36 |
| 其他收入小计 | 707930.66 | 533931.83 | 1137157.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23323053.43 | 10865490.55 | 21256536.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8606379.46 | 4350989.19 | 8991573.01 |
| 基金托管费 | 1434396.61 | 725164.93 | 1498595.54 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 210262.36 | 105516.14 | 202524.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 85916730.61 | 30720212.01 | 221391238.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 85916730.61 | 30720212.01 | 221391238.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 85916730.61 | 30720212.01 | 221391238.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 338485.43 | 95279.32 | 929270.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
