会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -416587.62 | 5702410.73 | 5459444.81 |
| 投资收入 | 733191.47 | 9559852.01 | 8382451.68 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 14400.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 733191.47 | 9545452.01 | 8382451.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2333287.28 | -9189521.90 | -10435949.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 506449.25 | 52968.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2333287.28 | -9695971.15 | -10488917.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 506449.25 | 52968.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2333287.28 | -9695971.15 | -10488917.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 44292.05 | 748554.76 | 677223.09 |
| 其他收入小计 | NaN | 38592.59 | 21436.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 306685.27 | 3405038.89 | 2759808.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 128383.56 | 1026874.08 | 883717.79 |
| 基金托管费 | 51353.52 | 410749.64 | 353487.12 |
| 卖出回购债券支出 | 35163.53 | 1498209.20 | 1287980.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 35163.53 | 1498209.20 | 1287980.39 |
| 其他费用小计 | 78948.95 | 437239.12 | 217884.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -723272.89 | 2297371.84 | 2699636.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -723272.89 | 2297371.84 | 2699636.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -723272.89 | 2297371.84 | 2699636.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4084.66 | 43492.63 | 27982.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
