会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 826546.34 | 613874.89 | 1043691.35 |
| 投资收入 | 2239127.75 | 1138706.86 | 3625194.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2239127.75 | 1138706.86 | 3625194.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1623638.13 | -711970.02 | -192498.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1623638.13 | -711970.02 | -192498.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1623638.13 | -711970.02 | -192498.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 47210.75 |
| 其他收入小计 | 39445.83 | 19750.30 | 72360.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 973968.39 | 555960.31 | 1530363.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 247487.21 | 132322.35 | 354959.42 |
| 基金托管费 | 49497.50 | 26464.49 | 70991.88 |
| 卖出回购债券支出 | 128439.89 | 81856.25 | 462953.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 128439.89 | 81856.25 | 462953.36 |
| 其他费用小计 | 524021.33 | 300039.06 | 600761.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -147422.05 | 57914.58 | -486672.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -147422.05 | 57914.58 | -486672.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -147422.05 | 57914.58 | -486672.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26811.67 | 15508.28 | 29152.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
