会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 65517529.12 | 115866087.60 | 733503748.27 |
投资收入 | 8678832.28 | 6363364.54 | 11662248.25 |
投资收入_股息收入 | 8673344.21 | 6359844.27 | 11662109.21 |
投资收入_债券利息收入 | 5488.07 | 3520.27 | 139.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 295183901.62 | 141223530.06 | 495290721.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 292983719.54 | 141218788.48 | 494927246.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 2200182.08 | 4741.58 | 363475.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 292983719.54 | 141218788.48 | 494927246.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 2200182.08 | 4741.58 | 363475.02 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1580040.74 | 1113333.20 | 1892572.39 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 46582791.09 | 23579128.56 | 38465736.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 27970848.22 | 15238069.88 | 22488253.14 |
基金托管费 | 4661807.98 | 2539678.28 | 3748042.16 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 276711.67 | 138219.90 | 276656.35 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 18934738.03 | 92286959.04 | 695038011.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 18934738.03 | 92286959.04 | 695038011.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 18934738.03 | 92286959.04 | 695038011.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1930458.17 | 1125130.25 | 1846874.40 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |