会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 198811396.56 | 53425384.85 | 78402726.76 |
投资收入 | 44541164.92 | 14669109.31 | 5022986.51 |
投资收入_股息收入 | 250990.16 | 51948.00 | 54404.88 |
投资收入_债券利息收入 | 44290174.76 | 14617161.31 | 4968581.63 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 97300752.12 | 63750459.17 | 41179847.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 42595041.24 | 40734293.92 | 15491188.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 54705710.88 | 23016165.25 | 25688659.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 42595041.24 | 40734293.92 | 15491188.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 54705710.88 | 23016165.25 | 25688659.19 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2215232.47 | 340307.03 | 58111.04 |
其他收入小计 | 474266.41 | 265411.66 | 286290.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17968440.44 | 6756401.59 | 4453434.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 12850679.71 | 4502627.35 | 2326596.48 |
基金托管费 | 3671622.69 | 1286464.93 | 664741.80 |
卖出回购债券支出 | 409046.29 | 409046.29 | 1020570.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 409046.29 | 409046.29 | 1020570.55 |
其他费用小计 | 253776.28 | 109731.39 | 175727.27 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 180842956.12 | 46668983.26 | 73949292.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 180842956.12 | 46668983.26 | 73949292.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 180842956.12 | 46668983.26 | 73949292.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 250513.54 | 72971.07 | 58970.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |