会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 443915655.51 | 295318627.71 | 246265992.57 |
| 投资收入 | 10395358.45 | 8714512.47 | 2668780.06 |
| 投资收入_股息收入 | 10394689.91 | 8713843.93 | 2656819.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 668.54 | 668.54 | 11960.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 472599344.15 | 178153717.69 | 165551252.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 472449763.68 | 178004137.22 | 165436702.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 149580.47 | 149580.47 | 114549.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 472449763.68 | 178004137.22 | 165436702.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 149580.47 | 149580.47 | 114549.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3279619.89 | 1624206.38 | 1045704.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 61405494.47 | 22278355.48 | 15005450.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27216440.24 | 10652675.59 | 7042494.05 |
| 基金托管费 | 1814429.28 | 710178.33 | 469499.61 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 251603.84 | 117891.49 | 218712.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 382510161.04 | 273040272.23 | 231260541.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 382510161.04 | 273040272.23 | 231260541.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 382510161.04 | 273040272.23 | 231260541.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1330744.55 | 513586.91 | 353278.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
