会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2506220.49 | -6236048.65 | 12373104.86 |
| 投资收入 | 2455468.24 | 1377336.74 | 1823111.56 |
| 投资收入_股息收入 | 367460.72 | 227383.30 | 385716.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2088007.52 | 1149953.44 | 1437395.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1231361.42 | 2265501.34 | 15822522.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4755298.76 | 4881488.86 | 1452719.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3523937.34 | -2615987.52 | 14369803.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4755298.76 | 4881488.86 | 1452719.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3523937.34 | -2615987.52 | 14369803.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 33245.67 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 352834.20 | 59472.71 | 712048.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3277403.26 | 1929682.10 | 3736093.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1197936.23 | 631331.19 | 1231856.64 |
| 基金托管费 | 319449.67 | 168355.00 | 328495.10 |
| 卖出回购债券支出 | 1084365.76 | 796004.63 | 1581384.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1084365.76 | 796004.63 | 1581384.30 |
| 其他费用小计 | 204269.15 | 103424.78 | 209193.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -771182.77 | -8165730.75 | 8637011.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -771182.77 | -8165730.75 | 8637011.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -771182.77 | -8165730.75 | 8637011.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 111445.21 | 61745.26 | 119204.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
