会计年度 |
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| 项目 | 22年中期 | 22年第2季 | 22年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 454553084.41 | 373259000.89 | 81294083.52 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 4290901715.45 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 1.78 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 10575293044.48 | 10575293044.48 | 9379308449.75 |
| 基金资产净值收益率(%) | -3.79 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -2.21 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 377.35 | -- | -- |
| 单位：元 |
