会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年第3季 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 34916419.44 | 62322.65 | 34854096.79 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 0.00 | -- | 11376247.15 |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.00 | -- | 0.06 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 0.00 | -- | 209539631.11 |
| 基金资产净值收益率(%) | 12.24 | -- | 6.18 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 5.60 | -- | 5.60 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 24.08 | -- | 24.08 |
| 单位：元 |
