会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 21年第2季 | 21年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 140014.11 | 103728.58 | 36285.53 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 81165.82 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.01 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 14015577.85 | 14015577.85 | 21598426.71 |
| 基金资产净值收益率(%) | 1.31 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 1.22 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 14.43 | -- | -- |
| 单位：元 |
