会计年度 |
项目 | 07年年度 | 07年第3季 | 07年中期 |
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基金本期净收益 | 710737753.70 | 252499980.41 | 435622567.52 |
基金份额本期净收益 | -- | -- | 0.87 |
基金可分配净收益/损失 | 532680531.71 | -- | 457565345.53 |
基金份额可分配收益/损失 | 1.07 | -- | 0.92 |
期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
期末基金资产净值 | 1535765204.80 | 1554981492.37 | 1369874832.13 |
基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -- |
本期基金资产净值增长率(%) | 121.26 | -- | 71.82 |
基金累计资产净值增长率(%) | 453.05 | -- | 329.47 |
单位:元 |