会计年度 |
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| 项目 | 07年第1季 | 06年年度 | 06年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 63380929.32 | 156696571.56 | 44019278.37 |
| 基金份额本期净收益 | 0.13 | 0.31 | 0.09 |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 111620649.29 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.22 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1219182014.17 | 1058637295.53 | 1058637295.53 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 21.85 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 121.71 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 125.70 | -- |
| 单位：元 |
