会计年度 |
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| 项目 | 06年中期 | 06年第2季 | 06年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 105153630.42 | 56766944.87 | 48386685.55 |
| 基金份额本期净收益 | 0.21 | 0.11 | 0.10 |
| 基金可分配净收益/损失 | 17632354.62 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.04 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 558534300.94 | 558534300.94 | 472456380.24 |
| 基金资产净值收益率(%) | 21.49 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 27.92 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 11.74 | -- | -- |
| 单位：元 |
