会计年度 |
 |
| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 456106.25 | 740931.67 | 1460781.89 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 45448425.12 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.05 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1531645768.95 | 903867271.32 | 1046560893.80 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 3.28 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 1.61 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 3.53 |
| 单位：元 |
