会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -16152858.19 | 3198988.26 | 47169172.10 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 56603133.60 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.14 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 533308827.83 | 456423258.06 | 449071136.89 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -2.90 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -3.65 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 130.54 |
| 单位：元 |
