会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年第3季 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 41731245.04 | 23296082.70 | 18435162.34 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 31686121.49 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.02 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | -- | -- | 1961006049.07 |
| 基金资产净值收益率(%) | 3.42 | -- | 0.94 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 2.15 | -- | 0.94 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 37.09 | -- | 35.46 |
| 单位：元 |
