会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 9568687.42 | 3675399.44 | 68958522.02 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 402916023.62 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 2.04 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 641100226.40 | 567442946.56 | 600370942.39 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -2.05 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -2.53 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 204.05 |
| 单位：元 |
