会计年度 |
 |
| 项目 | 22年第1季 | 21年年度 | 21年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 4463.55 | 66779.37 | 49902.82 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 88825.11 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.02 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | -- | 5022224.22 | 5022224.22 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 0.69 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 0.52 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 0.56 | -- |
| 单位：元 |
