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南方隆元产业主题混合(202007)

南方隆元产业主题混合(202007)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-91890653.07-12332278.68462513230.35
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----847630348.52
基金份额可分配收益/损失----0.61
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1229525779.741142611535.621380308089.76
基金资产净值收益率(%)-----7.18
本期基金资产净值增长率(%)-----8.28
基金累计资产净值增长率(%)----47.75
单位：元
频
道

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