会计年度 |
 |
| 项目 | 09年中期 | 09年第2季 | 09年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 164453434.66 | 221051685.12 | -56598250.46 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -230504316.66 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -0.09 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 2328548892.64 | 2328548892.64 | 2259026522.22 |
| 基金资产净值收益率(%) | 19.95 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 23.17 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 106.61 | -- | -- |
| 单位：元 |
