会计年度 |
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| 项目 | 14年第2季 | 14年第1季 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -12080623.99 | -11847962.27 | 89941878.63 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | -490189122.37 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -0.16 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 2403438125.64 | 2376335716.04 | 2509810877.63 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -2.97 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -2.88 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 185.00 |
| 单位：元 |
