会计年度 |
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| 项目 | 15年年度 | 15年第4季 | 15年第3季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 32883976.46 | 6787250.32 | 7858482.61 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 98359539.31 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.30 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 438305151.31 | 438305151.31 | 428890838.59 |
| 基金资产净值收益率(%) | 10.01 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 10.63 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 29.00 | -- | -- |
| 单位：元 |
