会计年度 |
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| 项目 | 15年第1季 | 14年年度 | 14年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 5294448.19 | 25511796.25 | 5921783.36 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 79482709.80 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.26 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 361227499.26 | 357456850.93 | 357456850.93 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 8.37 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 8.51 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 15.85 | -- |
| 单位：元 |
