会计年度 |
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| 项目 | 15年第1季 | 14年年度 | 14年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 20863631.94 | 21357039.73 | 12869360.77 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 77089843.92 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.43 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 274233735.00 | 263046042.21 | 263046042.21 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 18.77 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 21.31 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 39.35 | -- |
| 单位：元 |
