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新华惠鑫分级债A(164303)

新华惠鑫分级债A(164303)财务指标

会计年度

项目 16年第4季 16年第3季 16年中期
基金本期净收益8513980.747664762.3427652990.17
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----27652990.17
基金份额可分配收益/损失----0.09
期末基金资产总值------
期末基金资产净值540970110.09539865487.08529347047.23
基金资产净值收益率(%)----35.69
本期基金资产净值增长率(%)----5.47
基金累计资产净值增长率(%)----69.60
单位:元