会计年度 |
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| 项目 | 16年第4季 | 16年第3季 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 8513980.74 | 7664762.34 | 27652990.17 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 27652990.17 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.09 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 540970110.09 | 539865487.08 | 529347047.23 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 35.69 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 5.47 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 69.60 |
| 单位：元 |
