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申万中证军工指数(163115)

申万中证军工指数(163115)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-7788327.5434846.73205943433.92
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失-----691242158.07
基金份额可分配收益/损失-----0.82
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1363828219.581082962696.901194552305.78
基金资产净值收益率(%)----15.89
本期基金资产净值增长率(%)----14.89
基金累计资产净值增长率(%)----14.89
单位:元