会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 16283740.55 | -6382929.30 | 104748995.61 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 263042851.38 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.17 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1463463227.22 | 1529203182.55 | 1822483466.25 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -0.38 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 0.65 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 32.41 |
| 单位：元 |
