会计年度 |
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| 项目 | 14年年度 | 14年第4季 | 14年第3季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 33577048.80 | 32402175.62 | 10534172.79 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 8186483.26 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.02 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 550872230.43 | 550872230.43 | 504361706.70 |
| 基金资产净值收益率(%) | 17.49 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 16.18 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 12.28 | -- | -- |
| 单位：元 |
