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富国体育指数分级(161030)

富国体育指数分级(161030)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-3260385.70-4701002.921922659.61
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失-----158759105.97
基金份额可分配收益/损失-----0.79
期末基金资产总值------
期末基金资产净值181130498.82188492048.11216281218.77
基金资产净值收益率(%)----11.84
本期基金资产净值增长率(%)----10.26
基金累计资产净值增长率(%)-----26.93
单位:元