会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -35307621.22 | -3719987.37 | 1073037751.46 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | -2501115691.13 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -0.55 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 5574305809.96 | 5269735917.82 | 6479824941.78 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 14.94 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 13.99 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 117.65 |
| 单位：元 |
