会计年度 |
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| 项目 | 14年第1季 | 13年年度 | 13年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 21747230.87 | 232117960.22 | 31655569.86 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 308891412.62 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.17 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 2168983443.94 | 2138473132.91 | 2138473132.91 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 3.47 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 8.73 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 25.07 | -- |
| 单位：元 |
