会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 443920.58 | 3519364.47 | 28186359.35 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 5384366.61 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.10 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 45297510.76 | 44398639.00 | 57492838.99 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 5.26 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 2.91 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 10.31 |
| 单位：元 |
