新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华安银行指数分级(160418)

华安银行指数分级(160418)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益2181651.591282254.6250302235.68
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----31549028.47
基金份额可分配收益/损失----0.10
期末基金资产总值------
期末基金资产净值232884017.25258793790.85285552790.03
基金资产净值收益率(%)----5.85
本期基金资产净值增长率(%)----1.86
基金累计资产净值增长率(%)----1.86
单位:元