会计年度 |
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| 项目 | 16年第3季 | 16年中期 | 16年第2季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 355890.39 | -467127.23 | -381154.58 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -461399.88 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -0.01 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 61093899.80 | 54644540.81 | 54644540.81 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 5.32 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 4.81 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 4.54 | -- |
| 单位：元 |
