会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年第4季 | 20年第3季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 35942247.42 | 2464188.25 | 32559182.96 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 115672369.92 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.24 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 422791187.85 | 422791187.85 | 390229142.50 |
| 基金资产净值收益率(%) | -8.27 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -7.19 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 39.06 | -- | -- |
| 单位：元 |
