会计年度 |
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| 项目 | 14年年度 | 14年第4季 | 14年第3季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 21865862.81 | 6555754.69 | 1285186.46 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 58850140.72 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.27 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 275533163.73 | 275533163.73 | 267840799.98 |
| 基金资产净值收益率(%) | 16.95 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 25.89 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 35.17 | -- | -- |
| 单位：元 |
