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金鹰持久回报债券B(150078)

金鹰持久回报债券B(150078)财务指标

会计年度

项目 14年年度 14年第4季 14年第3季
基金本期净收益21865862.816555754.691285186.46
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失58850140.72----
基金份额可分配收益/损失0.27----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值275533163.73275533163.73267840799.98
基金资产净值收益率(%)16.95----
本期基金资产净值增长率(%)25.89----
基金累计资产净值增长率(%)35.17----
单位:元