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工银睿智中证500A(150055)

工银睿智中证500A(150055)财务指标

会计年度

项目 19年第4季 19年第3季 19年中期
基金本期净收益-3713630.211149443.25-4921870.04
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----29796005.81
基金份额可分配收益/损失----0.17
期末基金资产总值------
期末基金资产净值154750445.62179000088.37178805385.47
基金资产净值收益率(%)----17.14
本期基金资产净值增长率(%)----19.05
基金累计资产净值增长率(%)----19.99
单位:元