会计年度 |
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| 项目 | 16年第2季 | 16年第1季 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 14232473.54 | 12795607.39 | 38233442.13 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 112441057.81 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.47 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 382306241.59 | 385501078.59 | 377202459.40 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 12.27 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 16.56 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 71.35 |
| 单位：元 |
