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和讯网 > 基金 > 国投瑞银成长优选混合(121008)

国投瑞银成长优选混合(121008)

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国投瑞银成长优选混合(121008)财务指标

会计年度

项目	22年第2季	22年第1季	21年年度
基金本期净收益	-22266889.06	-12974210.54	216286204.71
基金份额本期净收益	--	--	--
基金可分配净收益/损失	--	--	238864676.14
基金份额可分配收益/损失	--	--	0.40
期末基金资产总值	--	--	--
期末基金资产净值	689262571.05	575981775.35	650029954.14
基金资产净值收益率(%)	--	--	12.75
本期基金资产净值增长率(%)	--	--	13.54
基金累计资产净值增长率(%)	--	--	189.00

单位：元

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