会计年度 |
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| 项目 | 21年第1季 | 20年年度 | 20年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 304474.31 | 171099.41 | 130678.71 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 167374.47 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.00 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 46288055.69 | 43002813.08 | 43002813.08 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 0.64 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 0.63 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 0.63 | -- |
| 单位：元 |
