会计年度 |
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| 项目 | 21年第4季 | 21年第3季 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 69245.04 | 326.86 | 44.99 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 80.31 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.02 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1199773.59 | 4801.98 | 4181.77 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 0.49 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 0.85 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 2.03 |
| 单位：元 |
