新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
九泰久嘉定开债券C(008581)

九泰久嘉定开债券C(008581)财务指标

会计年度

项目 21年第4季 21年第3季 21年中期
基金本期净收益69245.04326.8644.99
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----80.31
基金份额可分配收益/损失----0.02
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1199773.594801.984181.77
基金资产净值收益率(%)----0.49
本期基金资产净值增长率(%)----0.85
基金累计资产净值增长率(%)----2.03
单位:元