会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 5552083.89 | 7993791.68 | 17184293.72 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 6410448.56 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.01 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 507418695.88 | 506933509.22 | 516073236.32 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.72 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.84 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 9.52 |
| 单位：元 |
