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汇添富养老目标混合(006763)

汇添富养老目标混合(006763)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-35526409.74-30998899.01124030620.36
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----159839529.96
基金份额可分配收益/损失----0.44
期末基金资产总值------
期末基金资产净值434092162.09435421012.76557850078.09
基金资产净值收益率(%)----1.27
本期基金资产净值增长率(%)----2.39
基金累计资产净值增长率(%)----53.23
单位:元