会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 6052419.23 | -16830831.20 | 67462138.93 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 257946921.25 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.15 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1709167264.77 | 1841159776.73 | 1989845191.94 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.67 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.74 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 25.11 |
| 单位：元 |
