华富恒悦定开债券C(005924)
华富恒悦定开债券C(005924)财务指标
会计年度
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项目 |
18年年度 |
18年第4季 |
18年第3季 |
基金本期净收益 | 4449.15 | 2741.18 | 1616.24 |
基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
基金可分配净收益/损失 | 217.96 | -- | -- |
基金份额可分配收益/损失 | 0.00 | -- | -- |
期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
期末基金资产净值 | 71825.17 | 71825.17 | 200051.87 |
基金资产净值收益率(%) | 2.23 | -- | -- |
本期基金资产净值增长率(%) | 2.31 | -- | -- |
基金累计资产净值增长率(%) | 2.31 | -- | -- |