会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -42813324.34 | -126328325.63 | 276673588.69 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 660839252.59 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 1.64 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 722803218.87 | 803528123.56 | 1080719990.10 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 10.64 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 8.96 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 167.66 |
| 单位：元 |
