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长城智能产业混合(005738)

长城智能产业混合(005738)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-42813324.34-126328325.63276673588.69
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----660839252.59
基金份额可分配收益/损失----1.64
期末基金资产总值------
期末基金资产净值722803218.87803528123.561080719990.10
基金资产净值收益率(%)----10.64
本期基金资产净值增长率(%)----8.96
基金累计资产净值增长率(%)----167.66
单位:元