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财通鸿睿12个月债券A(005684)

财通鸿睿12个月债券A(005684)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益3396330.453838217.104867791.00
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----19178384.24
基金份额可分配收益/损失----0.12
期末基金资产总值------
期末基金资产净值183312874.71179396670.94176976007.36
基金资产净值收益率(%)----8.43
本期基金资产净值增长率(%)----7.63
基金累计资产净值增长率(%)----23.33
单位:元