会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 3396330.45 | 3838217.10 | 4867791.00 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 19178384.24 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.12 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 183312874.71 | 179396670.94 | 176976007.36 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 8.43 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 7.63 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 23.33 |
| 单位：元 |
