会计年度 |
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| 项目 | 21年第2季 | 21年第1季 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 29539.85 | -11142.17 | 64123.12 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 53899.63 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.11 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 502726.59 | 928956.02 | 554550.72 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 13.47 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 17.22 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 10.77 |
| 单位：元 |
