会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 13880379.12 | 16669434.36 | 38120700.91 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 33429711.34 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.04 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1541792016.24 | 1525234586.80 | 1015854628.19 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.97 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 5.08 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 9.11 |
| 单位：元 |
